Коротко: Юридичне зобов’язання реєструють до фінансового зобов’язання та платіжного документа.

Що зробити:
Відкрийте модуль «Бухоблік» → перейдіть у розділ юридичних зобов’язань → створіть новий запис → заповніть контрагента, договір або підставу, суму, КПКВК, КЕКВ і період → перевірте відповідність суми кошторисним призначенням → збережіть документ.

Що перевірити: КПКВК, КЕКВ, контрагент, підстава, сума, період, кошторисні призначення.

Якщо не вийшло: Якщо сума не проходить або не сходиться з кошторисом — потрібна перевірка бази спеціалістом.

Коротко: Фінансове зобов’язання бажано створювати після перевірки відповідного юридичного зобов’язання.

Що зробити:
Перевірте, чи зареєстроване юридичне зобов’язання → відкрийте розділ фінансових зобов’язань → створіть фінансове зобов’язання на підставі документа, договору або іншої підстави → заповніть контрагента, суму, КЕКВ, КПКВК, дату та підставу → перевірте зв’язок із юридичним зобов’язанням → збережіть документ.

Що перевірити: Юридичне зобов’язання, залишок зобов’язання, КЕКВ, КПКВК, сума, дата.

Якщо не вийшло: Якщо суми не сходяться, перевіряються кошторис, аналітика та залишки.

Коротко: Платіжне доручення можна створити вручну, за зразком або з фінансового зобов’язання.

Що зробити:
Відкрийте «Бухоблік» → «Документи» → «Платіжні документи» → створіть нове платіжне доручення або використайте зразок / фінансове зобов’язання → заповніть платника, отримувача, рахунок, суму, призначення платежу, КЕКВ та аналітику → перевірте наявність відповідного фінансового зобов’язання → збережіть документ і, за потреби, відпрацюйте його в обліку.

Що перевірити: Отримувач, рахунки, банківські реквізити, сума, КЕКВ, призначення платежу.

Якщо не вийшло: Якщо файл або реквізити не формуються, потрібна перевірка налаштувань бази.

Коротко: Відпрацювання створює господарську операцію та проводки на підставі зразка ГО.

Що зробити:
Відкрийте потрібний документ → перевірте дату, суму, контрагента, рахунки та аналітику → оберіть функцію відпрацювання в обліку → виберіть відповідний зразок господарської операції → перевірте створені проводки та збережіть результат.

Що перевірити: Зразок ГО, правила відпрацювання, рахунки дебету/кредиту, аналітика, дата ГО.

Якщо не вийшло: Якщо потрібного зразка немає або проводки нестандартні, питання передається спеціалісту.

Коротко: Найчастіші причини: не вибрано зразок ГО, не заповнено обов’язкові поля або не налаштована аналітика.

Що зробити:
Перевірте, чи документ збережений і має коректну дату → перевірте, чи вибрано правильний зразок ГО → перевірте рахунки, аналітику, КЕКВ і контрагента → перевірте обов’язкові поля документа → повторіть відпрацювання документа в обліку.

Що перевірити: Дата, статус документа, зразок ГО, рахунки, КЕКВ, контрагент, права доступу.

Якщо не вийшло: Якщо після перевірки проводка не формується, потрібна перевірка бази.

Коротко: Рахунки та аналітика перевіряються у словнику «План рахунків».

Що зробити:
Відкрийте «Словники» → «План рахунків» → знайдіть потрібний рахунок → перевірте номер, найменування, типову форму аналітичного обліку та ознаку рахунку → перевірте рівні аналітики: КПКВК, КЕКВ, підрозділ, МВО або інші довідники → після змін перевірте, як рахунок використовується у проводках і звітах.

Якщо не вийшло: Нестандартні зміни плану рахунків потрібно погоджувати зі спеціалістом.

Коротко: Аналітика КЕКВ налаштовується на рівні рахунку, щоб КЕКВ підтягувався у документи, проводки та звіти.

Що зробити:
Відкрийте «Словники» → «План рахунків» → оберіть рахунок, для якого потрібна аналітика по КЕКВ → відкрийте налаштування рахунку → укажіть рівень аналітики, що заповнюється зі словника КЕКВ → збережіть і перевірте підстановку КЕКВ у документах.

Якщо не вийшло: Якщо КЕКВ не підтягується в конкретному документі, потрібна перевірка налаштувань.

Коротко: Операції з ТМЦ оформлюються через внутрішні документи зі специфікацією матеріальних цінностей.

Що зробити:
Відкрийте «Документи» → «Внутрішні документи» → оберіть або створіть розділ для списання чи переміщення → створіть внутрішній документ і заповніть дату, МВО, підставу та специфікацію ТМЦ → перевірте, що найменування ТМЦ відповідає номенклатору → збережіть документ і відпрацюйте його в обліку.

Якщо не вийшло: Якщо залишки ТМЦ не дозволяють списання або не сходяться — потрібна перевірка руху ТМЦ.

Коротко: Оборотна відомість показує початковий залишок, надходження, списання, переміщення і кінцевий залишок.

Що зробити:
Відкрийте модуль «Бухоблік» → перейдіть у звіти або оборотні відомості по матеріальних цінностях → вкажіть період → за потреби встановіть відбір по рахунку, МВО, підрозділу або номенклатурі → сформуйте відомість і перевірте рух ТМЦ.

Якщо не вийшло: Якщо залишки не сходяться, перевірте документи руху ТМЦ та їх відпрацювання.

Коротко: Базова перевірка: період, відпрацьовані документи, аналітика, залишки і налаштування.

Що зробити:
Перевірте період формування звіту → переконайтесь, що всі документи за період внесені й відпрацьовані → сформуйте контрольні оборотні відомості → порівняйте синтетичні й аналітичні залишки → перевірте ДКЗ, ТМЦ, кошти та зобов’язання.

Якщо не вийшло: Якщо розбіжність залежить від конкретних проводок або бази клієнта, потрібен спеціаліст.

Коротко: Журнал-Головна формується після перевірки проводок, меморіальних ордерів і залишків за період.

Що зробити:
Відкрийте модуль «Бухоблік» → перейдіть у розділ звітів → оберіть звіт «Журнал-Головна» → вкажіть період формування → перевірте, чи всі документи відпрацьовані у господарські операції → сформуйте звіт і перевірте обороти по дебету та кредиту.

Якщо не вийшло: Якщо дані не сходяться, перевірте оборотні відомості, проводки та закриття періоду.

Коротко: Меморіальні та зведені меморіальні ордери формуються в розділі звітів за параметрами періоду.

Що зробити:
Перевірте, чи відпрацьовані всі документи → перейдіть у «Звіти» → «Меморіальні ордери» або «Зведені меморіальні ордери» → вкажіть період і параметри формування → сформуйте ордер → перевірте дані перед друком або збереженням.

Якщо не вийшло: Якщо ордер порожній або неповний, перевірте відпрацювання документів і налаштування рахунків.

Коротко: Період закривають після того, як всі події фінансово-господарської діяльності відображені в обліку.

Що зробити:
Перевірте, чи внесені всі первинні документи → перевірте відпрацювання документів у господарські операції → сформуйте оборотні відомості: взаєморозрахунки, рух коштів, рух ТМЦ → підготуйте звітні документи за минулий період → перенесіть залишки на початок наступного періоду → у модулі «Адміністратор» обмежте роботу в закритому періоді для потрібних користувачів і модулів.

Якщо не вийшло: Не закривайте період, якщо є розбіжності; спочатку потрібна перевірка спеціалістом.

Коротко: Архівування потрібне перед оновленнями, ремонтом таблиць, значними змінами та закриттям періоду.

Що зробити:
Попередьте користувачів, щоб вони завершили роботу з базою → створіть резервну копію бази засобами, передбаченими у вашій інсталяції → збережіть архів у безпечному місці → перевірте дату, назву бази та місце збереження архіву → тільки після цього виконуйте ризикові дії.

Якщо не вийшло: Якщо є ризик втрати даних або база пошкоджена, питання передається технічному спеціалісту.

Коротко: Спочатку створюється або перевіряється співробітник у словнику, потім — особовий рахунок.

Що зробити:
Відкрийте модуль «Зарплатня» → перейдіть у «Словники» → «Співробітники» → оберіть потрібний підрозділ або створіть його → додайте нового співробітника → заповніть ПІБ, ідентифікаційний номер або дані документа та інші реквізити → збережіть картку й перейдіть до особового рахунку.

Якщо не вийшло: Якщо дані працівника нестандартні, потрібна консультація відповідального спеціаліста.

Коротко: Особовий рахунок — основна картка для розрахунку зарплати. На кожну посаду або сумісництво створюється окремий ОР.

Що зробити:
Відкрийте розділ особових рахунків → створіть новий особовий рахунок для співробітника → заповніть підрозділ, посаду, дату початку роботи, схему роботи та параметри оплати → додайте постійні виплати або утримання → збережіть особовий рахунок і перевірте його участь у розрахунку.

Якщо не вийшло: Для сумісництва, кількох посад або складного фінансування перевіряйте налаштування.

Коротко: Розрахунок виконується після перевірки періоду, особових рахунків, табеля, постійних виплат і утримань.

Що зробити:
Встановіть розрахунковий період → перевірте співробітників, особові рахунки, посади, розряди та схеми роботи → перевірте табель за потрібний місяць → перевірте постійні виплати й утримання → запустіть автоматичний розрахунок зарплати → перевірте нарахування, утримання, податки, фонди та суму до виплати → сформуйте розрахункові листи або відомості.

Якщо не вийшло: Якщо суми неправильні після стандартної перевірки, потрібен аналіз налаштувань бази.

Коротко: Починайте з періоду, табеля та особового рахунку.

Що зробити:
Перевірте розрахунковий період → перевірте табель працівника: дні, години, лікарняні, відпустки, неявки → перевірте постійні виплати та утримання → перевірте види оплат, податкові таблиці й фонди → після виправлень виконайте перерахунок → звірте розрахунковий лист.

Якщо не вийшло: Передайте спеціалісту приклад працівника, період і скріншот розрахунку.

Коротко: Табель залежить від схеми роботи, святкових днів, норми часу та періоду.

Що зробити:
Встановіть розрахунковий період → перевірте схему роботи в особовому рахунку → перевірте словник святкових днів → відкрийте табель працівника або підрозділу → перевірте відпрацьований час, відпустки, лікарняні та неявки → після виправлень перерахуйте зарплату.

Якщо не вийшло: Якщо табель формується не так, як очікується, перевіряються настройки табеля й схеми роботи.

Коротко: Для лікарняних важливі особовий рахунок, попередні нарахування, табель, розрахунковий період і вид оплати.

Що зробити:
Перевірте особовий рахунок і попередні нарахування → відкрийте розділ нарахувань лікарняних → створіть запис по лікарняному листу → заповніть період непрацездатності, причину, розрахунковий період і параметри → перевірте середньоденний заробіток і кількість днів → збережіть і включіть нарахування в розрахунок зарплати.

Якщо не вийшло: Якщо програма не рахує лікарняний, перевірте табель, попередні нарахування й налаштування виду оплати.

Коротко: Відпускні розраховуються на підставі періоду відпустки, розрахункового періоду, середнього заробітку та виду оплати.

Що зробити:
Перевірте особовий рахунок і попередні нарахування → відкрийте розділ нарахування відпускних → заповніть період відпустки та розрахунковий період → перевірте середній заробіток і кількість днів → збережіть нарахування й включіть його в розрахунок зарплати → після змін у минулих періодах виконайте перерахунок, якщо потрібно.

Якщо не вийшло: Нестандартні випадки потребують перевірки нормативної бази й налаштувань.

Коротко: Перед виплатою потрібно перевірити розрахунок зарплати й банківські реквізити працівників.

Що зробити:
Перевірте банківські реквізити в особових рахунках → перевірте, чи розрахована зарплата за період → відкрийте розділ виплати зарплати або перерахування в банк → сформуйте відомість або файл для банку відповідно до налаштувань → перевірте суми до виплати по кожному працівнику → збережіть документ або файл.

Якщо не вийшло: Якщо файл не формується, потрібна перевірка налаштувань банку.

Коротко: Звіти формуються після завершення розрахунку зарплати й перевірки реквізитів працівників.

Що зробити:
Перевірте, чи завершено розрахунок зарплати за період → перевірте ПІБ, ідентифікаційні номери, ознаки доходів та інші реквізити → перейдіть у розділ звітності модуля «Зарплатня» → оберіть 4ДФ, ЄСВ або об’єднану звітність → сформуйте звіт за період → перевірте контрольні суми, кількість працівників і нарахування.

Якщо не вийшло: Якщо звіт не проходить перевірку, аналізуються повідомлення контролю та налаштування видів оплат.

Коротко: 5-й МО використовується для проводок по зарплаті в бухоблік або для контролю бухгалтерських записів.

Що зробити:
Перевірте, чи завершено розрахунок зарплати → перевірте фонди, утримання та суми до виплати → перевірте налаштування п’ятого меморіального ордера → сформуйте 5-й МО → перевірте рахунки, аналітику, КЕКВ і суми → після перевірки використовуйте дані для відображення в бухобліку.

Якщо не вийшло: Якщо проводки некоректні, потрібна перевірка рахунків і видів оплат.

Коротко: Порядок залежить від типу документа: зобов’язання, платіжні документи, зарплатна чи бюджетна звітність.

Що зробити:
Уточніть, який документ або звіт потрібно експортувати → перевірте період, організацію, рахунок, КПКВК/КЕКВ або реквізити працівників → сформуйте документ або звіт у відповідному модулі → оберіть функцію експорту або формування XML, якщо вона доступна → збережіть файл у потрібну папку й перевірте повідомлення про завершення.

Якщо не вийшло: Якщо файл не приймається зовнішньою системою, перевіряється версія програми та налаштування.

Коротко: Чим точніше підготовлена інформація, тим швидше спеціаліст знайде причину.

Що вказати:
Модуль: Бухоблік, Зарплатня, XML тощо → дію: документ, звіт або операцію → період, користувача та робоче місце → точний текст помилки або скріншот → чи повторюється помилка → за потреби зробіть резервну копію перед технічними діями.

Важливо: Якщо є ризик втрати даних або помилка бази, не виконувати самостійні зміни.

Коротко: Передавати потрібно, коли відповідь залежить від конкретної бази, технічного стану, прав доступу або нормативної оцінки.

• база не відкривається або є ризик втрати даних;
• потрібен ремонт бази;
• не сходяться залишки після стандартної перевірки;
• звіт не формується через налаштування конкретної бази;
• потрібна юридична, нормативна або нестандартна бухгалтерська оцінка;
• клієнт просить гарантію результату.

Стандартна фраза: «Потрібно уточнити у спеціаліста Ресурс Системс».

Коротко: Фокусуйтеся на результаті: менше ручної роботи, більше контролю, менше помилок і швидша звітність.

Як пояснювати:
Уточніть, який процес забирає найбільше часу → поясніть логіку: документи, проводки, звіти, контроль залишків → покажіть користь словників та аналітики → наведіть приклад автоматизації: платіжні документи, Журнал-Головна, 5-МО, оборотні відомості → запропонуйте наступний крок: Zoom-тренінг або тест-драйв.

Важливо: Комерційну пропозицію або нестандартну ціну підтверджує менеджер.

Коротко: Спочатку потрібно уточнити точну форму, модуль, період і підставу.

Що уточнити:
Назву форми або звіту → модуль і розділ, де клієнт її шукає → актуальність версії програми та налаштувань → приклад форми або нормативну підставу. Не обіцяйте доробку чи термін без аналізу.

Правильна відповідь: «Питання потрібно передати спеціалісту для оцінки можливості, строків і вартості».

Коротко: Zoom і тест-драйв доречні, коли клієнт хоче побачити логіку програми та перевірити свої задачі.

Що уточнити:
Модулі: Бухоблік, Зарплатня, Кадри, Фінанси тощо → 2–3 типові задачі установи → поясніть, що на тренінгу показують логіку роботи, документи й звіти → після тренінгу запропонуйте тест-драйв або консультацію.

Важливо: Організаційні питання доступу або комерційної пропозиції передаються менеджеру.

Коротко: Без мінімального контексту можна дати неточну пораду.

Мінімум для уточнення:
Модуль і ділянка обліку → період, документ, звіт або операція → текст помилки або опис того, що видно на екрані → чи документ збережений і відпрацьований в обліку → чи питання типове або залежить від налаштувань бази.

Якщо цього недостатньо: Якщо без доступу до бази неможливо підтвердити відповідь, точну інструкцію не вигадувати.